Monitorowanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest kluczowe do osiągnięcia sukcesu. Program Comarch ERP Optima Kasa Bank pozwala na łatwe zarządzanie finansami, daje dostęp do aktualnych informacji, raportów finansowych, a także analiz planowanych wpływów i wydatków.

Jakie korzyści daje Comarch ERP Optima Kasa Bank?

1. Moduł Optima Kasa Bank pozwala na bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Aktualne informacje są niezbędne w procesie podejmowania decyzji.
2. Gromadzenie danych o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach.
3. Prowadzenie dowolnej liczby kas oraz rachunków bankowych w złotówkach, a także w innych walutach.
4. Automatyczne pobieranie kursów NBP.
5. Rozliczanie dokumentów w różnych walutach.
6. Automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie.
7. Definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego lub bankowego.
8. Częściowe rozliczanie należności i zobowiązań.
9. Generowanie dokumentów kompensat.
10. Monitorowanie oraz windykowanie należności. Wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty i potwierdzeń sald (pojedynczych lub seryjnych).
11. Seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności.
12. Kojarzenie płatności oraz dokumentów na poziomie płatności z faktury.
13. Wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów, a także wydatków pieniężnych, tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń).
14. Split payment, czyli używanie mechanizmu podzielonej płatności.
15. Rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi (kontrahentami, urzędami i pracownikami).
16. Korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Radę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima.
17. Weryfikacja numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT.

Lista raportów kasowych/bankowych rejestru [KASA]

Comarch ERP Optima Kasa Bank jest zintegrowany z Bankami:

Potrzebujesz szkolenia z modułu Optima Kasa / Bank lub innego, indywidualnie lub dla grupy?