Zaznacz stronę

Przepływ środków pieniężnych w firmie z programem Comarch ERP Optima Kasa Bank

Przepływ środków pieniężnych w firmie z programem Comarch ERP Optima Kasa Bank

Monitorowanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest kluczowe do osiągnięcia sukcesu. Program Comarch ERP Optima Kasa Bank pozwala na łatwe zarządzanie finansami, daje dostęp do aktualnych informacji, raportów finansowych, a także analiz planowanych wpływów i wydatków.

Jakie korzyści daje Comarch ERP Optima Kasa Bank?

  1. Moduł Optima Kasa Bank pozwala na bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Aktualne informacje są niezbędne w procesie podejmowania decyzji.
  2. Gromadzenie danych o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach.
  3. Prowadzenie dowolnej liczby kas oraz rachunków bankowych w złotówkach, a także w innych walutach.
  4. Automatyczne pobieranie kursów NBP.
  5. Rozliczanie dokumentów w różnych walutach.
  6. Automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie.
  7. Definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego lub bankowego.
  8. Częściowe rozliczanie należności i zobowiązań.
  9. Generowanie dokumentów kompensat.
  10. Monitorowanie oraz windykowanie należności. Wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty i potwierdzeń sald (pojedynczych lub seryjnych).
  11. Seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności.
  12. Kojarzenie płatności oraz dokumentów na poziomie płatności z faktury.
  13. Wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów, a także wydatków pieniężnych, tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń).
  14. Split payment, czyli używanie mechanizmu podzielonej płatności.
  15. Rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi (kontrahentami, urzędami i pracownikami).
  16. Korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Radę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima.
  17. Weryfikacja numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT.

 

Lista raportów kasowych/bankowych rejestru [KASA]

Lista raportów kasowychbankowych rejestru [KASA]

Comarch ERP Optima Kasa Bank jest zintegrowany z Bankami:

Comarch ERP Optima Kasa Bank jest zintegrowany z systemami informatycznymi banków

Moduł Optima Kasa / Bank możesz teraz kupić w naszym sklepie internetowym, bez wychodzenia z domu:

SPRAWDŹ

Potrzebujesz szkolenia z modułu Optima Kasa / Bank lub innego, indywidualnie lub dla grupy?

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Jakie jest zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego?

Bezpieczny podpis elektroniczny jest to e-podpis potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym. Dokumenty, deklaracje oraz faktury, które zostały opatrzone podpisem elektronicznym z perspektywy prawnej, posiadają taką samą moc, jak dokumenty podpisane własnoręcznie.

Czytaj więcej

Obieg dokumentów z Comarch DMS i OCR – Pytania i Odpowiedzi

Zapanowanie nad dokumentami i procesami w firmie to wyzwanie, które może spędzić sen z powiek. Jak sobie z tym poradzić? Stawiamy na rozwiązania Comarch DMS i OCR, które wdrażamy. Narzędzia te automatyzują procesy i sprawiają, że praca z dokumentami staje się łatwa i przyjemna.

Czytaj więcej

Narzędzia usprawniające pracę zdalną – cz.1

W obecnej sytuacji coraz więcej osób pracuje zdalnie. Firmy poszukują rozwiązań, które ułatwią pracę oraz pozytywnie wpłyną na efektywność. Przedstawiamy listę interesujących rozwiązań od Comarch. 

Czytaj więcej

Jak odnowić podpis elektroniczny bez wychodzenia z domu?

Jak odnowić certyfikat kwalifikowany CERTUM? Dokonaj zakupu odnowienia. Na e-mail otrzymasz kod, który należy aktywować przed końcem ważności posiadanego certyfikatu. Kod aktywacyjny jest ważny przez dwa miesiące od momentu zakupu.

Czytaj więcej