Zaznacz stronę

Przepływ środków pieniężnych w firmie z programem Comarch ERP Optima Kasa Bank

Przepływ środków pieniężnych w firmie z programem Comarch ERP Optima Kasa Bank

Monitorowanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest kluczowe do osiągnięcia sukcesu. Program Comarch ERP Optima Kasa Bank pozwala na łatwe zarządzanie finansami, daje dostęp do aktualnych informacji, raportów finansowych, a także analiz planowanych wpływów i wydatków.

Jakie korzyści daje Comarch ERP Optima Kasa Bank?

  1. Moduł Optima Kasa Bank pozwala na bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Aktualne informacje są niezbędne w procesie podejmowania decyzji.
  2. Gromadzenie danych o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach.
  3. Prowadzenie dowolnej liczby kas oraz rachunków bankowych w złotówkach, a także w innych walutach.
  4. Automatyczne pobieranie kursów NBP.
  5. Rozliczanie dokumentów w różnych walutach.
  6. Automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie.
  7. Definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego lub bankowego.
  8. Częściowe rozliczanie należności i zobowiązań.
  9. Generowanie dokumentów kompensat.
  10. Monitorowanie oraz windykowanie należności. Wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty i potwierdzeń sald (pojedynczych lub seryjnych).
  11. Seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności.
  12. Kojarzenie płatności oraz dokumentów na poziomie płatności z faktury.
  13. Wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów, a także wydatków pieniężnych, tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń).
  14. Split payment, czyli używanie mechanizmu podzielonej płatności.
  15. Rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi (kontrahentami, urzędami i pracownikami).
  16. Korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Radę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima.
  17. Weryfikacja numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT.

 

Lista raportów kasowych/bankowych rejestru [KASA]

Lista raportów kasowychbankowych rejestru [KASA]

Comarch ERP Optima Kasa Bank jest zintegrowany z Bankami:

Comarch ERP Optima Kasa Bank jest zintegrowany z systemami informatycznymi banków

Moduł Optima Kasa / Bank możesz teraz kupić w naszym sklepie internetowym, bez wychodzenia z domu:

SPRAWDŹ

Potrzebujesz szkolenia z modułu Optima Kasa / Bank lub innego, indywidualnie lub dla grupy?

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Co to jest system ERP?

System ERP (Enterprise Resource Planning), czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa jest to oprogramowanie dla firm – narzędzia służące do zarządzania zasobami oraz procesami biznesowymi.

Czytaj więcej

Czym jest Industry 4.0 i co to dla Ciebie oznacza?

Rozwój technologiczny napędza zmiany w każdym z obszarów społeczeństwa. Rozwiązania te są używane przez nas na każdym kroku, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Miejsca pracy zmieniają się poprzez implementacje nowych technologii. Zmiana ta jest nazywana czwartą rewolucją przemysłową, czy też Industry 4.0 lub Przemysł 4.0.  

Czytaj więcej

Co wybrać do sprzedaży w Internecie? Comarch e-Sklep, czy Comarch e-Sale?

Chcesz rozpocząć sprzedaż w Internecie, ale nie wiesz jakie rozwiązanie/oprogramowanie/platforma e-commerce będzie najlepsza dla Twojej firmy? Posiadasz system Comarch ERP lub planujesz zacząć korzystać z Comarch ERP XT, Comarch ERP Optima lub Comarch ERP XL? Szukasz zintegrowanego rozwiązania do sprzedaży w Internecie? Jeśli na jedno z tych pytań, znalazłeś twierdząca odpowiedź, ten artykuł jest dla Ciebie. 

Czytaj więcej

Czym się różni Comarch e-Sklep B2B od Comarch B2B?

Polecamy dwa rozwiązania do prowadzenia sprzedaży w modelu B2B. W tym artykule opiszemy rozwiązanie Comarch e-Sklep w wersji B2B oraz Comarch B2B, a także różnice pomiędzy nimi.

Czytaj więcej